資產配置 |
買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 33.95 | 存款-活期存款 | 17.07 | 上市-金融保險 | 12.54 | 上市-電子通路業 | 11.94 | 上市-其他 | 9.33 | 上櫃-鋼鐵工業 | 3.88 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 171 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 12.1700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2019/08/05 | 經理人 | 祝以諾 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃股票(含承銷股票,特別股),存託憑證,基金受益憑證(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund),商品 ETF 及槓桿型 ETF),政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金 (含反向型期貨 ETF,商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.75 | 44 of 52 | 近一個月 | 1.33 | 4 of 52 | 近三個月 | 6.47 | 12 of 52 | 近六個月 | 8.08 | 43 of 52 | 今年以來 | 6.20 | 29 of 52 | 近一年 | 12.69 | 34 of 42 | 近兩年 | 11.45 | 16 of 29 | 近三年 | 16.13 | 2 of 17 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.9107 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6029 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0927 |
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